财务主管

知识

技能

素养

财务主管岗位职责说明书

直接下级 税务会计/往来会计/出纳

岗位使命 负责公司资产控制、监督、运用；成本费用控制、监督；利润达成状况监督分析，使公司保持健康秩序发展。

工作模块 岗位职责

岗位说明书

岗位名称 所属部门 财务部

职位序列 岗位等级

资金管理 负责组织核算、制定工资表，并进行审核，组织进行工资转账及发放，确保工资的正确及时

发放

资金管理 负责组织现金日记账和银行日记账，票据印章的管理；确保资金、账目的真实性、一致性和

准确性。

成本管理 负责组织对公司主要产品进行成本核算，提交相关部门，并要求相关部门提出超标对策。

应收／应付管理 负责组织编制月销售收入报表，跟进客户回款情况。

资金管理 负责组织公司废品处理相关工作。

成本管理 负责组织对公司日常费用开支、仓库进销存数据进行年、季、月统计，以及进行成本分析，

提出不合理开支项目和控制重点。

存货管理 负责组织监督月末仓库盘点、车间余料盘点、年末大盘点（包括固定资产），并抽样复盘；

组织制定和提交盘点分析报告。根据公司仓库金额及销售进行监控仓库周转,账龄分析;

税务管理 负责组织根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案。

应收／应付管理 负责组织制订付款计划，并提交上级核准；组织与供应商对账并协调付款事宜。

应收／应付管理 负责组织对公司货物出口备案和海关核销相关工作，对应税务、海关、银行等部门的业务指

导、监查。

税务管理 负责组织增值税发票／出口海关发票的购买、使用、保管工作

综合管理 上级交办的其他事务

税务管理 负责组织填写递交国税、地税相关报表、资料文件，及时完成增值税、免抵退、地税的申报

。

税务管理 负责组织供应商开具的增值税发票网上认证、保管工作。

任职资格

基本要求

学历 大专以上 经验

专业 会计/电算化会计 其他

通用技能 办公软件使用；ERP运用 专业技能

基本素养 责任心、诚信、团队精神、服务意识

、保密意识 特殊素养

性别 不限

基本知识 规章制度；工作流程； 专业知识

工作

审核 批准 监督 频率

Ｙ Ｙ 月／天

Ｙ Ｙ 月／周

Ｙ Ｙ 周

Ｙ Ｙ 月

Ｙ Ｙ 月／周

Ｙ Ｙ 月／周

Ｙ Ｙ 月／周

Ｙ Ｙ 天

Ｙ Ｙ 月

月

Ｙ Ｙ 月

Ｙ 月

Ｙ Ｙ 月

Ｙ Ｙ 月

财务主管岗位职责说明书

总经理

税务会计/往来会计/出纳

负责公司资产控制、监督、运用；成本费用控制、监督；利润达成状况监督分析，使公司保持健康秩序发展。

岗位职责 管理权限

分析 执行

财务部 岗位编号

直接上级

负责组织核算、制定工资表，并进行审核，组织进行工资转账及发放，确保工资的正确及时

发放

负责组织现金日记账和银行日记账，票据印章的管理；确保资金、账目的真实性、一致性和

准确性。

负责组织对公司主要产品进行成本核算，提交相关部门，并要求相关部门提出超标对策。 Ｙ Ｙ

负责组织编制月销售收入报表，跟进客户回款情况。 Ｙ

负责组织公司废品处理相关工作。

负责组织对公司日常费用开支、仓库进销存数据进行年、季、月统计，以及进行成本分析，

提出不合理开支项目和控制重点。 Ｙ Ｙ

负责组织监督月末仓库盘点、车间余料盘点、年末大盘点（包括固定资产），并抽样复盘；

组织制定和提交盘点分析报告。根据公司仓库金额及销售进行监控仓库周转,账龄分析; Ｙ

负责组织根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案。 Ｙ

负责组织制订付款计划，并提交上级核准；组织与供应商对账并协调付款事宜。 Ｙ

负责组织对公司货物出口备案和海关核销相关工作，对应税务、海关、银行等部门的业务指

导、监查。

负责组织增值税发票／出口海关发票的购买、使用、保管工作

上级交办的其他事务

负责组织填写递交国税、地税相关报表、资料文件，及时完成增值税、免抵退、地税的申报

。

负责组织供应商开具的增值税发票网上认证、保管工作。

任职资格

五年以上全盘会计工作/三年以上工业企业全盘会计工作经验

会计从业资格证/助理会计师职称/会计师职称优先

了解国家财经法律法规，熟悉工业企业财务操作流程

忠诚度、成就导向、全局意识、

善于沟通协调；有较强的管理/动手能力，能承受较强工作压力

会计基础知识， 有一定的税法，经济法知识